美国天然气股价除了他未能抓到他自身最大的问题和自身交易中最核心的弱点之外

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美国天然气股价除了他未能抓到他自身最大的问题和自身交易中最核心的弱点之外

80012总结爆仓后的自我反省(四)

剖析: 该交易者死亡的死亡揭秘(在文章后面)

我们先看交易者自己说,自己是如何死的,然后我为大家剖析,他死亡的真正原因是什么?交易者自己说的死亡原因,比较浅、表面,并不太正确,需要深入解剖,为大家值得作为借鉴意义。

(接上)

还有,就是资金管理问题,当你的信号出现止损,那么第二次再出现信号时,你的仓位要扩大,因为第二次出现信号的成功率会提高;第三次出现信号时,你的仓位继续扩大,第三次出现信号的成功率又大幅提高。等等,止损的次数越多,则下一次真突破的概率就高,你的仓位要相应放大,则只要一次抓对了,则你的利润就会很快来了。

我这次,我没想到,我统计历史,出错的次数最多连续4次,所以我每次止损后,下一次有信号时,仓位都逐步增大,但谁都没想到,竟然连续八次出现止损,超出了我的预期,老天故意与我做对,我觉得我的这个资金管理方法没问题。

我前几个月,都有很好的心态,我也很喜欢这种状态,然后保持着月盈利6%这样。但是到了11月,开始有各种信息传输进来 你这个月才赚6%啊,我一个朋友炒股1个月都翻番了 你也该买房子结婚了 你现在还不如出去做工,一个月还能有好几万收入 如果你能再多赚点,我下个月给你2万美金操作 我想要台新电脑 哎现在结婚起码要准备十万 ......这种信息给我的大脑传输美国天然气股价除了他未能抓到他自身最大的问题和自身交易中最核心的弱点之外了4个月,最后只归结一个信息——钱,我要钱,我要大量的钱。于是我开始,丢掉我的刀,后有放掉自己的盾,只想空着双手使劲捞啊,能抓多少就多少。

我已经陷入了魔鬼给我的错觉,这个错觉是什么?他知道我做了几年,知道我心中有止损,所以他是慢慢来搞我。这个是十分重要的错觉,我相信很多人都会经历到,他先让我抛弃刀,因为我有盾,他不急的,他先给我抓点铜板,然后再让我抓点银子,然后再让我抓点金子,只是一点而已。而当我准备丢掉盾的时候,他发威了。

现象是什么?现象是,我那时候把杠杆放大了4倍的时候,我的资金能抵御400点行情,因为我坚信,系统不会连续错4次,而且一波下来,也不可能400点亏损,所以这是我最后的底线。但是我错了,是的,行情不会下来400点,但是我错在,它下来100点,就是让我亏损掉25%的资金,再下100点我亏50%的资金,你会恐惧吗?你一定会的,一单亏损50%,你肯定会怕的。我一开始就只想到,这波不会下来400点,但是我没有考虑到下来100点我的心态会怎么样,下200点会怎么样,下300点又会怎么样。当我那天一单亏了180点的时候,我巨亏1000多美金。已经亏损了25%了,我十分的害怕,我知道错了,我得马上出来,结果我平仓出局。整个人都虚脱完。

而这个时候,魔鬼再次找上我, 输掉了吧,重新再赌嘛,你看,下来了30点了哦,下跌到底了,进去翻本,快进去 ,我真的又进去了,我已经是个赌徒的心态了,结果又亏10%,我气愤的关掉电脑,我知道我的状态再继续被魔鬼缠身还是会亏损,干脆我就不看了。但是这种焦虑很难一下抹去,后面接连的亏损,造成我信心的丧失,最后倒地了。

所以我认为,要想减少赌徒心美国天然气股价除了他未能抓到他自身最大的问题和自身交易中最核心的弱点之外理,尽量少看盘,我们的心是肉做的,会随着行情的波动而波动。那些高手所说的,要机械化交易,对很多人来说,是不可能做到的。他们都是到达了3阶很长时间,才会说出这样的话,他们的心中对行情的起伏已经没有感觉了,才这么说。但是很多人都没到这个阶段,怎么可能做到机械化交易呢?这不是强人所难么?所以少看盘,是让自己看得更清楚。记得有个帖子说了 当你离得越远,你就看得更清楚 就是这个道理。

我的失败,就是这三个月整天沉迷在市场里,一天看10几小时。而我原来一天看盘加起来的时间不超过30分钟。当你的心波动的时候,你能不出错么?就如你找到了老婆,但是你整天却在接触很多美女,你能不心动?一样的道理。这就是魔鬼的诱惑。

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剖析: 上文作者死亡的真实原因

在前几篇中,我分析到,该爆仓者之所以十年来在交易方面整体低迷,一直未取得实质性的突破,主要原因是他的视野比较小,虽然在一些方面对交易的理解和剖析还是可以,但局限在零碎性的交易细节方面,也没显示出高瞻的分析,也未能抓到他交易失败的最重要、最核心方面。之所以说他的视野狭小,除了他未能抓到他自身最大的问题和自身交易中最核心的弱点之外,他一直认为自己找到了圣杯,而且认为圣杯很好找,随便就能找到,他一天就能弄出一个圣杯,只是执行不行,可见他还是停留在交易的初始阶段,没有体会到交易的复杂性、难点性、系统构造的难度和行情的变化多端,生活在自己狭小的交易世界中。

前几篇中,我分析到,他未发现但又是他失败的几个关键原因:抄底摸高、风险收益远不成比例同时止损过大、摊平亏损和交易系统是垃圾系统。那么,本篇中,又暴露出的一个弱点,那就是资金管理方面:随着止损次数的扩大,仓位逐步扩大。

通常来讲,第一次信号是假信号后,第二次再出现信号时,突破的概率会提高;第二次是假信号,则第三次出现信号时,突破的成功率又再次提高。依次类推,止损的次数越多,则下一次真突破的概率就高。一般情况下,是这个道理,你出现止损后,下一次再出现信号,把仓位加大,因美国天然气股价除了他未能抓到他自身最大的问题和自身交易中最核心的弱点之外为 成功率越高,仓位越大 的本身是没什么问题。但是,这个逻辑成立,是有两个前提条件的:

第一,这个行情的震荡时间必须有限,而不能震荡很长时间,例如一两年,否则这一两年中出现的假信号,会不断连续,你仓位越来越大,不用等到第十次,第五六次就可能死亡了,而一两年的震荡,出现的假信号,都不止十次,甚至几十次。

虽然持续震荡一两年的品种不多,但也有,比如美元在过去两三年就是在一个区间内进行震荡,棉花在2012-2013年就是在一个小区间内进行震荡,包括大豆,从2012年以来,就是一直震荡,等等。所以,你一旦遇到这样的品种,并且有这种止损一次、下次美国天然气股价除了他未能抓到他自身最大的问题和自身交易中最核心的弱点之外成功率越高的心态,当你连续几次止损,你反而越不想离开,越就会和这个品种死磕,随着仓位的逐步放大,则 第五六次就大伤元气了。

虽然持续震荡一两年的品种不多,但持续震荡三四个月或半年的品种较多,如果你仍坚持这样的做法,等到第五六次止损,你虽然不一定会死亡,但已经大伤元气,伤骨断筋,比如亏损了50%,甚至更多,此时你就很难再赚回来了了,亏50%后,再赚回50%,你是要盈利100%,是非常艰难的,心态很容易失衡。

第二、你的这个系统,本身要具备这个功能,就是 这次假信号后,则下一次再出现信号的成功率要高 ,因为说白了,你的系统要有内在的逻辑来说明 这次假信号后,则下一次再出现信号的成功率要高 ,否美国天然气股价除了他未能抓到他自身最大的问题和自身交易中最核心的弱点之外则如果没有这个逻辑,为什么 这次假信号后,则下一次再出现信号的成功率要高 ?说白了,如果我们的系统不具备,则这个观点仅是我们的一厢情愿,或者是过去历史的简单复盘,但过去的历史不会简单重复过去,我们的一厢情愿不会代表事实。

综合而言,为了让我们能在交易中长期生存,任何的风险、任何的可能都应该考虑进来,在有杠杆性的交易世界中,资金管理的核心反而是 盈扩亏缩 ,当你出现盈利的时候,你反而应该让盈利奔跑,仓位逐步加仓,逐步放大;但当你亏损的时候,你反而应该逐步降低仓位,使亏损逐步缩小。 之所以会这样,因为要考虑到我们的系统和行情节奏的适应性,因为任何一个系统,都会有盲区,而且这个盲区有的时候会很长,所以当你的系统发生亏损,则表明你的系统有可能步入到盲区,当然也可能未步入到盲区,但是风险是第一的,我们为了长期生存,必须将最坏的可能当做可能,所以此时,你的系统步入到盲区后,你逐步降低仓位,止损会越来越小,从而使你的系统在盲区中,亏损会比较小,能够等到黎明的到来;但你的系统开始盈利后,表明你的系统开始和市场行情的节奏踩上节拍,则此时应该抓住这么好的时机放大盈利,调高仓位。 如同赌博一样,人的运气总是时好时坏,则应该在运气好的时候加大赌注,而在运气坏的时候缩小赌注,以等到好运气的到来。

一先确定运动平均线正居于降落进程中,再确定股价自上而下突破运动平均线,股价突破运动平均线后马上回落,当跌回到运动平均线之下时便是卖出的信号。

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